Bài 3: Các mô hình nến Nhật đảo chiều tăng giảm mạnh nhất

15/04/2021 (cập nhật lần cuối: 13/11/2025)

Mô hình nến (biểu đồ nến Nhật) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, được các trader sử dụng để mô tả biến động giá. Trong bài viết này, Gia Cát Lợi sẽ giới thiệu cho các bạn các mẫu hình nến đảo chiều và dấu hiện nhận biết mô hình nến đảo chiều. Đây là bí quyết giúp các nhà đầu tư vào lệnh thành công và thu về được nhiều lợi nhuận.

Mô hình nến Nhật là gì ?

Mô hình nến Nhật là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong giao dịch tài chính như: Chứng khoán, hàng hóa,… dựa trên việc xem xét các biểu đồ nến Nhật để dự đoán hướng giá và xu hướng thị trường. Mô hình này xuất phát từ Nhật Bản và được phát triển từ thế kỷ 18.

Mỗi cây nến Nhật trên biểu đồ đại diện cho một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như một giờ, một ngày, một tuần hoặc một tháng. Nến Nhật bao gồm một thân và hai đuôi, đại diện cho khoảng giá mở cửa và đóng cửa trong khoảng thời gian đó. Màu sắc của nến cũng có ý nghĩa, với nến màu xanh thể hiện giá tăng, nến màu đỏ thể hiện giá giảm.

Mô hình nến Nhật thông qua việc xem xét sự tương tác giữa các nến liên tiếp trên biểu đồ để nhận ra các mô hình tiềm năng. Các mô hình này có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều trong xu hướng, tiếp tục xu hướng hiện tại, hoặc khả năng đảo ngược của thị trường.

Giới thiệu sơ lược các mô hình nến thường gặp

Nến song kiếm:

• Engulfing (Nhấn chìm)
• Dark Cloud Cover (mây đen che phủ)
• Piercing (Xuyên thấu)

Nến sao trời:

• Evening Star (Sao hôm)
• Morning Star (Sao mai)

Nến bà bầu: (Harami)

Giải thích chi tiết ý nghĩa các loại mô hình nến Nhật phổ biến

Để bắt đầu giao dịch việc bạn cần làm trước tiên là phải hiểu được ý nghĩa cụ thể của từng loại nến Nhật. Dưới đây sẽ là phần phân tích cụ thể về đặc điểm và các tín hiệu của từng loại nến thường gặp nhất trong đầu tư tài chính.

Dành cho nhà đầu tư:

• Phái sinh hàng hóa là gì? Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh giàu tiềm năng
• Giao dịch hàng hóa là gì?

1. Mô hình nến Engulfing

1.1 Mô hình nến Bullish Engulfing

Mô hình nến Bullish Engulfing (hay còn gọi là mô hình nến nhấn chìm tăng) là mô hình cặp hai cây nến ngược nhau xảy ra trong xu hướng giảm, cụ thể như sau:

• Nến đầu tiên là một nến giảm và có thể là một nến Doji
• Nến kế tiếp là một nến tăng và có thân nến dài hơn nến phía trước
• Nến Tăng có giá mở cửa và giá ở đáy nến thấp hơn giá đóng cửa của nến giảm trước nó, Đỉnh của nến tăng có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của cây nến giảm trước nó

1.2 Mô hình nến Bearish Engulfing

Tương tự mô hình nến Bullish Engulfing, nến Bearish Engulfing (hay còn gọi là mô hình nến nhấn chìm giảm) là mô hình cặp hai cây nến ngược nhau nhưng xảy ra trong xu hướng tăng dự báo dấu hiệu đảo chiều bắt đầu giảm.

2. Mô hình nến đảo chiều Dark Cloud Cover

Dark Cloud Cover (Mây đen bao phủ) là một trong những mô hình nến Nhật đảo chiều khá phổ biến trong thị trường tài chính nói chung và hàng hóa nói riêng. Tuy mô hình này không cho tín hiệu mạnh như mẫu Bearish Engulfing nhưng lại xuất hiện liên tục trên biểu đồ. Chính vì thế, nếu bạn hiểu rõ đặc điểm mô hình đồng thời kết hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác, Dark Cloud Cover (Mây đen bao phủ) sẽ trở thành  vũ khí lợi hại giúp  trader thoát lệnh kịp thời khi xu hướng cũ kết thúc cũng như tìm điểm vào lệnh cho 1 xu hướng mới.

Mô hình Dark Cloud Cover đã được mô tả  với đặc điểm nhận dạng như sau:

• Nến đầu tiên: Là một nến tăng có thân dài

• Nến thứ hai: Không nhất thiết giá mở cửa phải nằm phía trên nến thứ nhất nhưng phải là nến giảm và có giá đóng cửa dưới mức 50% cây nến thứ nhất.

Ý nghĩa: Mô hình Dark Cloud Cover được tạo ra bởi diễn biến tâm lý như sau:

• Thị trường hàng hóa đang đi lên và tiếp tục tăng mạnh, phe mua với sự hưng phấn đã tạo ra một cây nến thân rất dài và kết quả là một đỉnh mới đã được tạo ra, có vẻ như phe mua đang nắm thế chủ động.
• Tuy nhiên sau đó giá đã bất ngờ gặp phải lực bán ngược chiều, đẩy giá đi khá xa, xuống thấp hơn mức 50% của cây nến đầu tiên. Đến lúc này, thị trường đã từ chối đỉnh được tạo ra trước đó và cho thấy phe bán vẫn còn đủ sức để làm chủ tình thế.

• Khi mô hình Dark Cloud Cover đã được tạo ra hoàn chỉnh, những người đứng ngoài sẽ bắt đầu hoài nghi về việc liệu giá có còn đủ mạnh để tiếp tục xu hướng tăng không. Trong khi đó, những trader đã vào lệnh mua trước đó sẽ cảm thấy bối rối khi giá đột ngột đi ngược hướng mua.

3. Mô hình nến Piercing

Mô hình nến Piercing là phiên bản đảo ngược của nến Dark Cloud Cover. Đây cũng là một trong những mô hình nến Nhật báo hiệu sớm kết thúc xu hướng giảm giá để bắt đầu một xu hướng mới, có thể là tăng giá hoặc đi ngang (Sideway).

Đặc điểm nhận dạng của nến Bullish Piercing Line:

•  Xuất hiện ở cuối của xu hướng giảm giá.
•  Nến thứ nhất là một nến giảm Bearish lớn

• Nến thứ hai là một nến tăng Bullish với chiều dài thân nến tối thiểu bằng 50% nến thứ nhất.

Ý nghĩa: tương tự mô hình nến Dark Cloud Covernến Priercing cho thấy đã xuất hiện phe mua trống lại xu hướng giảm mạnh trước đó và làm cho phe bán bắt đầu bối rối khi giá tăng ngược trở lại.

4. Mô hình nến sao hôm Evening Star

Hình nến sao hôm Evening Star là một trong những mẫu mô hình được hình thành từ 3 nến thay vì 1 nến hoặc 2 nến như nhiều mẫu nến Nhật bạn từng biết. Với cấu tạo gồm nến 1 là nến TĂNG lớn, nến 2 nhỏ (có thể là giảm hoặc tăng, màu sắc nến không quan trọng) vànến 3 GIẢM lớn.

Ý nghĩa: mô hình Evening Star (sao ban chiều) bạn có thể thấy 1 số đặc điểm sau:

Sau khi giá tăng mạnh trước đó thì thị trường xuất hiện nhưng cây nến nhỏ tương đương với doji hay nến con xoay spinning top, được người Nhật ví như là 1 ngôi sao. Chính nến này với thân ngắn, hoặc gần như là không có thân tựa tựa như các cây nến doji, để kìm hãm đà tăng của phe mua, giúp cho phe mua và phe bán gần như cân bằng nhau. Sau đó thị trường bắt đầu giảm hình thành 1 nến giảm giá cỡ lớn, có giá đóng cửa nằm trọn vẹn trong cây nến đầu tiền hoặc có độ dài ít nhất phải bằng ½ so với thân nến xanh tăng thứ 1. Để chứng tỏ phe bán đang tìm mọi cách áp đảo, giành quyền kiểm soát sau khi đã tạo ra được thế cân bằng giữa 2 bên từ cây nến thứ 2 trước đó.

5. Mô hình nến Morning Star

Nến sao mai morning Star cũng là một trong những mẫu mô hình được hình thành từ 3 nến. Với cấu tạo gồm nến 1 là nến GIẢM lớn,  nến 2 nhỏ (có thể là giảm hoặc tăng) và nến 3 TĂNG lớn.

6. Nến Harami

Harami (trong tiếng Nhật có nghĩa là “người có mang”) là một mẫu nến đảo chiều, nó bao gồm 2 nến cơ bản::

 

6.1. Bullish Harami

Bullish Harami là mô hình có nến 1 giảm mạnh có thân nến lớn và nến 2 tăng nhẹ có thân nến nhỏ nằm trọn trong nến 1.

Ý nghĩa: trong xu hướng giảm, một nến giảm dài xuất hiện nhấn mạnh bên bán vẫn đang kiểm soát. Tuy nhiên, thay vì giá xuống thấp thì giá lại tạo gap tăng tại nến thứ 2. Trong nến thứ 2 giá đã dao động nên xuống nhẹ cho thấy ko bên nào thắng thế. Sự do dự của Harami chỉ ra rằng giá có thể đi sideway hoặc đảo chiều đi lên vì bên bán đã dần kiệt sức.

6.2. Bearish Harami

​Ngược lại với Bullish Harami là 1 cặp nến có nến 1 tăng mạnh và nến 2 giảm nhẹ thế hiện bên mua đã dần kiệt sức trong 1 xu hướng tăng và dự báo giá có thể đi sideway hoặc đảo chiều giảm giá.

Hướng dẫn cách giao dịch với các mô hình nến đảo chiều tăng/giảm

Giao dịch với các mô hình nến Nhật là một phương pháp phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách giao dịch với các mô hình nến:

• Nhận diện mô hình nến: Xem xét biểu đồ và tìm kiếm các mô hình nến Nhật như Pin bar, Harami, Engulfing và các mô hình khác. Các mô hình này có thể chỉ ra các tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.
• Xác nhận mô hình: Một khi bạn đã nhận diện một mô hình nến, hãy xác nhận nó bằng các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật. Điều này bao gồm việc xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình di động, đồng bộ giá, mức hỗ trợ và kháng cự, các mô hình biểu đồ khác, v.v.
• Xác định điểm vào và điểm ra: Dựa trên mô hình nến và các yếu tố khác, xác định điểm vào và điểm ra cho giao dịch. Điểm vào có thể là khi giá vượt qua mức cao/thấp của mô hình nến hoặc khi một mô hình nến tiếp theo xác nhận tín hiệu. Điểm ra có thể là khi giá đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc khi có tín hiệu đảo chiều.
• Quản lý rủi ro: Quan trọng để quản lý rủi ro trong giao dịch. Đặt một mức stop-loss (dừng lỗ) để giới hạn thiệt hại trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại. Đồng thời, xác định một mức lợi nhuận mục tiêu và xem xét việc dịch chuyển stop-loss để bảo vệ lợi nhuận.
• Thực hiện giao dịch: Sau khi xác định điểm vào, điểm ra và quản lý rủi ro, thực hiện giao dịch theo kế hoạch đã đề ra.
• Đánh giá và cải thiện: Sau mỗi giao dịch, đánh giá kết quả và học hỏi từ các kinh nghiệm. Điều chỉnh chiến lược và cải thiện phương pháp giao dịch của bạn dựa trên kinh nghiệm tích lũy.

Gia Cát Lợi – Công ty Giao dịch Hàng hóa Phái sinh hàng đầu Việt Nam

Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh vẫn luôn được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong năm 2022. Khi bạn đang tìm hiểu và muốn tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh mà chưa có chút kinh nghiệm nào thì bạn có thể liên hệ ngay với CTCP Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi của chúng tôi – nơi các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cho bạn cách phòng ngừa rủi ro và đầu tư đem lại lợi nhuận cao.

Đến với Gia Cát Lợi, bạn sẽ được cập nhật toàn bộ những thông tin mới nhất về biến động thị trường từ các bài phân tích và số liệu thống kê. Ngoài ra, bạn còn có thể được tham gia các khóa học hoàn toàn miễn phí về tổng quan thị trường hàng hóa, cách phân tích kỹ thuật, nắm vững sản phẩm và cách thức giao dịch của từng loại mặt hàng.

Liên hệ ngay với Gia Cát Lợi để biết thêm các thông tin chi tiết về mô hình nến đảo chiều qua số HOTLINE: 0247 1099 247 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Kết luận

Mô hình nến cung cấp cho nhà giao dịch một cách nhìn tổng thể về xu hướng giá của tài sản và cho phép họ dự đoán các động thái giá tiếp theo. Các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình nến kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để giúp xác định điểm vào và điểm ra khỏi các giao dịch.

Do đó, việc bạn hiểu được đặc điểm, ý nghĩa của từng loại mô hình nến sẽ giúp cho quá trình đầu tư tài chỉnh dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều !

Block "tai-ebook-mo-hinh-nen" not found

Bài viết liên quan:

Bài 1: Khái niệm, ý nghĩa của phân tích kỹ thuật trong đầu tư hàng hóa

Bài 2: Nến Nhật những mẫu nến cơ bản

Bài 4: Supply Demand – Lý thuyết cung cầu. kháng cự – hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm:

Học đầu tư hàng hóa cho người mới 

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VIỆC BÃI NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI ÔNG LÊ ĐỨC THIỆN