Bài 4: Kỹ thuật phân tích Fibonacci trong Đầu tư Hàng hóa Phái sinh

16/01/2020 (cập nhật lần cuối: 02/05/2025)

Ở bài trước chúng ta đã học cách đếm sóng Elliott, sau khi phát hiện ra lý thuyết sóng Elliott thì người ta phát hiện ra 1 mối tương quan trùng hợp kỳ là. Đó là sóng Elliott cũng tuân theo quy luật của dãy số Fibonacci.

Fibonacci là 1 dãy số như sau:
• Dãy số huyền thoại 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… bắt đầu từ số 0 và 1, từ số thứ 3 được tính bằng tổng 2 số liền kề trước đó
• Mỗi số trong dãy có tỷ lệ 61.8% của số tiếp theo, và 38.2% của số tiếp theo nữa, và 23.6% tiếp nữa. .
• Fibonacci retracement levels: 61.8, 38.2, 23.6.

Fibonacci xuất hiện ở mọi nơi trong đời sống và trong Chứng khoán Phái Sinh

Ứng dụng tỉ lệ Fibonacci trong thị trường tài chính
• Trong các sóng điều chỉnh của 1 xu hướng mạnh trước đó thì thường hồi về các mực Fibonacci 23.6, 38.2, 50, 61.8
• Giả sử 1 người có 100$ trong ví, anh ta muốn tiêu tiền. Theo tâm lý học, khi tiêu hết 50% (50$) sẽ tiêu chậm lại, hết 61.8% (61.8$) sẽ lại chậm hơn nữa, vì sắp hết tiền, chỉ còn 38.2$. Khi xu hướng điều chỉnh càng điều chỉnh theo các tỷ lệ trên, thì giá sẽ càng điều chỉnh chậm lại và quay đầu.

• Ăn sóng hồi với Fibonacci

Xác định điểm bắt đầu và điểm dừng tạm thời của 1 xu hướng.

Vẽ Fibonacci và bắt đáy ở các đường: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618;…

Ăn sóng hồi với Fibonacci Xu hướng tăng

Ăn sóng hồi với Fibonacci Xu hướng giảm

• Xác định hỗ trợ kháng cự dùng Fibonacci

Số càng nhỏ thì kháng cự hỗ trợ càng yếu

Xác định hỗ trợ kháng cự dùng Fibonacci

Giao dịch với Fibonacci
– Bước 1: Phải xác định được xu hướng, điểm đầu và điểm kết thúc xu hướng.
– Bước 2: Vẽ Fibonacci từ đầu xu hướng, đến cuối xu hướng.
– Bước 3: Xác định các đường quan trọng: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, … Nếu các đường này trùng với các vùng kháng cự hỗ trợ được xác định bởi vùng cung cầu trendline thì sẽ tăng độ mạnh của các đường hỗ trợ kháng cự đó.

Để sử dụng Fibonacci hiệu quả Nhà đầu tư cần kết hớp với các vùng Hỗ trợ – Kháng cự, Trendline và Nến Nhật để cho xác suất chính xác cao. Để thành công trong thị trường Hàng hóa phái sinh.

Lê Đức Vang – Chuyên viên phân tích kỹ thuật.

Bài viết liên quan:

Bài 1: Supply và Demand

Bài 2: Lý thuyết về Xu hướng ( Trend)

Bài 3: Lý thuyết Sóng Eilliot trong Đầu tư Hàng hóa